机构评级变动：旺能环境、青岛啤酒被上调 后者股价未来一年或涨12%

8月16日，旺能环境、青岛啤酒股票评级被机构调高，中国联通、顾家家居等15家被首次覆盖。

　　日前，旺能环境发布了《2019 年度半年报》。报告显示，2019 年上半年实现营收 5.68亿元(同比+49.46%)，实现归母净利润 2.07 亿元(同比+66.56%)。

　　财富证券点评称，预计旺能环境 2019-2021 年分别实现净利润 4.00 亿元、5.02亿元、5.68 亿元，分别实现 EPS 0.96元、1.20 元、1.36 元，当前股价对应 PE 分别为 15.5X、12.4X、10.9X.2019-2020 年垃圾焚烧发电项目密集落地，业绩较快增长，给予 2019 年底 18X 至 20X 市盈率估值，对应 2019 年底股价合理区间为 17.3 元至 19.2 元，结合近期公司股价明显回调，股价安全边际渐显，调高至“推荐”评级。

　　与此同时，青岛啤酒公布的2019半年报显示，公司上半年实现营业收入 165.51 亿元，同增 9.22%，归母净利润 16.31亿元，同增 25.21%，其中单 Q2 收入 86 亿元同增 7.3%，归母净利润 8.23 亿元同增 29.6%，业绩超市场预期，产品销量增加以及产品结构优化贡献明显。

　　国信证券认为，公司强品牌力支撑下中高端产品表现积极，均价上行仍有空间，关厂加速利于经营效率提升，受益竞争格局清晰化、费用管控带来业绩弹性，按照规划将在 2020 年 6 月底前推进管理层长期激励计划。维持 2019-2021 年 EPS为 1.29/1.54/1.80 元，对应 PE 分别为 36/30/26 倍，一年期目标 53.9-58.5 元，维持“买入”评级。

　　截至发稿，青岛啤酒股价涨3.06%，报52.21元。按照53.9-58.5元的一年期目标区间计算，该股未来一年内有3.2%-12%的上行空间。

　　中国联通近日公布的半年报显示，公司2019上半年实现营收 1449.5 亿元，YoY -2.8%；实现归母净利润 30.2 亿元，YoY 16.8%。

　　对此，华西证券点评称，受到通信行业提速降费、市场饱和、竞争激烈、4G 用户及流量红利衰退等因素影响，中国联通移动业务及管网宽带业务 ARPU 持续走低，收入负增长；新业务增速显著，收入占比提升。

　　未来中国联通新业务转型及收入增速成为收入增长主动力，ADSL 资产停止报废成为公司调控业绩的重要“蓄水池”。预计公司 2019-2021 年总营收分别为：2850.4 亿元、2962.4 亿元、3138.7 亿元，归母净利润分别为：39.6 亿元、45.4 亿元、60.4 亿元，对应现价 PE 分别为 42.5 倍、37.0 倍、27.9 倍，给予“中性”评级。

　　以下为8月16日被机构首次覆盖的上市公司名单：

（文章来源：研究中心）

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