市场回暖机构密集调研 百亿私募看上这些板块（附名单）

　　A股市场近期持续回暖，2019年中报披露收官，数据显示，二季度，队新进和加仓个股最喜欢的是计算机行业。过去一周，北上资金净买入112.49亿元，创近九周新高，计算机行业已连续七周获北上资金加仓。6家公司获上百家机构扎堆调研，百亿私募继续活跃。

　　机构调研热情高涨！6家公司获上百家机构扎堆调研，百亿私募看上这些股

　　据悉，8月29日-31日，2019世界人工智能大会在上海举办，上海发起人工智能产业投资基金，打算分期投放，第一期人民币100亿元，带动社会资本投入后，最终形成1000亿元的规模。

　　渤海证券指出，随着人工智能基础研究的逐步深化，人工智能在应用领域正在加速落地，有望推动人工智能相关企业的业绩，建议投资者关注人工智能应用领域的长期投资价值。

　　汇川技术获226家机构登门拜访，成为当周调研的热门对象。该公司上半年归母净利润为3.99亿元，同比下滑19.67%。中银国际指出，汇川技术盈利同比下降20%符合预期，但其电梯和轨交业务增长较好，新能源乘用车后续有望持续放量；维持增持评级。

　　据统计，8月26日—9月1日，有111家上市公司获机构调研，环比增加60家。

　　统计显示，被机构调研的这111家公司中，属于中小板的有68家，属于创业板的有30家，主板有13家。中小创占比88%。(21世纪经济报道)

　　私募基金大佬揭秘：下一个阶段投资机会是什么？

　　随着《资管新规》正式落地，标志着统一监管的时代到来。大类资产配置，下一个阶段的投资机会是什么？

　　第十届中国私募金牛奖颁奖典礼在上海举行，“在目前的情况下，权益市场的机会可能要比固收的机会要大一点，因为总体利率下行，流动性充裕……”交银理财有限责任公司总裁金旗分享了自己的观点。

　　金旗表示，未来会慢慢增加在权益资产类的配置。“我觉得机会和风险是并存的，还是机会更大一点。”

　　重阳投资总裁王庆同意金旗的判断，“相对来讲，从股票和债券来讲，我们认为权益的机会更大一点。”王庆说，从权益内部来讲，总体上下行风险相对有限，因为当前各种不确定性比较多，而股票市场往往是所有资产价格当中最容易被风险因素反应的，正因为有了巨大的不确定性，我们的市场当前下行风险反而是可控的。

　　王庆指出，大家关注的焦点就是核心资产的问题，“我们认为核心资产需要从价值投资的角度看这个问题，好行业、好公司和好价格，三好都具备，才能是好股票。从这个意义上来讲，我反而认为所谓的核心资产需要稍微的谨慎一点。”

　　他最后补充，港股市场的投资价值是不容忽视的，因为有估值优势和流动性优势。如果没有“黑天鹅”事件发生的话，反而是一个不错的机会。

　　“我们从中只能选择我们认为传统行业当中在未来几年能够持续跑赢同行业的其他公司这一类，再叠加我们认为在未来能够从中找出新方向的一些行业，这是我们的大方向。”源乐晟资产总经理曾晓洁表示，中国很多同行业的股票估值特别低，但是隐瞒了国别风险、治理结构风险等等，这些东西在未来都会改善，从未来投资价值来讲，反而会是一个不错的市场。

　　乐瑞资产董事长唐毅亭有不同观点，他认为股票和债券的特点是股票的估值相对低一点，债券的高一点。他进一步解释，债券的驱动因素非常有利，因为经济下行，信贷在萎缩。但是股票的驱动因素不怎么有利，因为经济下行，利润也在下滑。“所以说它们俩是平衡的，很难说哪个短期能够胜出。我对这两类资产，从整类资产角度来说都没有明显的超额收益。”(东方网)

　　私募二季度在机械设备、医药生物、化工等三个行业持股数量最多

　　截至8月29日，共有614家上市公司中报出现了阳光私募的身影，合计持股数量为143.92亿股，合计持股市值为1387.13亿元。

　　对比一季度数据，阳光私募在二季度应该做了一定幅度减仓。截至一季度末，阳光私募共计持有881只个股，合计持股数量238.58亿股，合计持股市值2209.45亿元。二季度，A股经历了一轮明显的过山车行情，上证指数大幅震荡逾400点。

　　从行业分布来看，私募二季度在机械设备、医药生物、化工等三个行业持股数量最多。从个股来看，国盛金控、贵州茅台、比亚迪位列持股市值前三名，国盛金控、君禾股份、岱美股份位列增持比例前三名。

　　王亚伟，原“公募一哥”，由其执掌的华夏大盘精选实现了6年近12倍的超高回报。A股市场一度出现“王亚伟效应”，某只股票一经发现被王亚伟买入就会受到热捧，导致股价被推高。2012年他成立千合资本，任董事长。

　　千合资本旗下的6只产品，目前出现在6家上市公司的前十大流通股东名单中，持仓市值为3.93亿元。

　　千合资本二季度减持三聚环保540万股，连续第三个季度减仓三聚环保。同时，新进了江苏索普、凤凰光学、博创科技、理工光科，退出了科远智慧等前十大流通股东。

　　裘国根，依靠1996-1997和2006-2007两轮大牛市中的大幅回报以及两轮牛市间的平稳收益，通过职业投资积累了财富规模，成功在2008年登上福布斯中国富豪榜。2001年，裘国根创立重阳投资。

　　裘国根管理的三只产品，目前出现在3家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持仓市值达18.32亿元。二季度增持了4245.13万股国投电力，新和成、上海家化的持股没有变动。

　　冯柳，民间走出的投资高手，曾用网名“茅台03”。对经常混迹各大论坛的老股民来说，冯柳属于“大神”级别的人物。钟爱白酒、医药、食品等消费股，“长期持有、集中、逆向投资、不用杠杆”是冯柳最鲜明的投资风格标签。2015年底，冯柳加盟高毅资产。

　　冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，目前已出现在18家上市公司的前十大流通股东名单中，持仓市值达54.94亿元。

　　冯柳目前持有的股票以医药股为主，加仓了金域医学、海信家电、丽珠集团、国检集团、岱美股份、精锻科技、辰欣药业、海利得，新进了健民集团和健康元，减仓了一部分的康缘药业、中国科传。(中国证券报)

　　(云水长和)